ag亚游登录|优惠关于进一步规范公务支出审批、报销等手续的通知

来源:校长室   发表日期:2016-03-18 09:41:42  点击次数:45


为了进一步规范会议、出差、培训、接待、交通等公务支出的审批、报销等手续,根据上级财政部门有关文件精神,现将有关规定公布如下:

一、关于报销的审批权限:

12000元以上,由校长审批;2000元以下,由行政副校长审批。

2、教职工参加进修培训、组织会议由校长审批。

3、审批人不得审批自己经办的项目。

二、公务活动申报、审批、报销制度

1、关于差旅费、培训费报销的规定。

1)差旅费是指离开杭州市城区(含萧山、余杭)开展公务活动(出差、培训、参加会议、挂职锻炼等)所需的费用(如城市间交通费、住宿费、通费、住宿费、伙食补助费和公杂费)。有关人员应事先凭会议或培训主办单位的书面通知,到财务室领取《出差审批报销表》并填写该表的“事前审批”部分,明确出差的城市、拟乘坐的交通工具、天数和其它规定的项目,报学校领导审批。事后,如实填写《出差审批报销表》的“事后审批”部分,说明实际出差的情况、开支报销的各项费用等。持《出差审批报销表》、书面通知和实际票面通知和实际票据经学校领导审批后到财务室报销。

2)具体操作办法严格依照《杭州市财政局转发浙江省财政厅关于印发浙江省机关工作人员差旅费管理规定的通知》(杭财行〔2014103号)、《杭州市财政局转发浙江省财政厅关于调整浙江省机关工作人员差旅费有关规定的通知》(杭财行〔201588号)及差旅费管理规定有关问题系列解答(杭财行〔2014160号、221号、636号、1010号)执行。

2、关于会议费报销的规定。

1)会议费是指经批准的由学校主办的会议期间发生的各项费用,包括会议房租费(含场租费)、伙食补助费、交通费、办公用品费、文件公用品费、文件印刷费、医药费等。会议必须在定点饭店举行。会议费限额标准为每人每天400元。

单位:/人·天

会议类别

住宿费

伙食费

其他费用

合 计

三类会议

200

120

80

400

会议费定额标准各项费用之间可以调剂使用。

2)会议费纳入预算管理,要细化具体会议项目,严格按会议分类、参会人数、会期、工作人员比例和会议费标准等编制预算。会议报到和离开时间,三类会议合计控制在半天以内。

3)会议费报销实行“一会一报”制。召开会议前,有关人员应事先撰写书面申请报告,填写《会议审批表》,明确会议目的、日期地点、主要内容、参加人员、参加人数、预算等,并由校长审批后实施。

会议结束后应当及时办理报销手续。会议费报销时除定点单位发票(需盖定点饭店专用章)外,还应当提供《会议审批表》、会议通知及实际参会人员签到表、定点饭店会议(培训)结算单等会议服务单位提供的费用原始明细单据等凭证。

4)具体操作办法严格依照《杭州市财政局关于印发杭州市市直机关会议费管理规定的通知》(杭财行〔201496号)执行。  

3、关于公务接待费报销的规定。

1)在进行公务接待前,有关人员应到办公室领取并填写《公务接待申报表》,明确来宾单位、人数、行程、预算等,经学校领导审批后实施。

2)公务活动结束后,应当如实填写《公务接待预算审核表》,并由相关负责人审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。持《公务接待预算审核表》和食宿发票经学校领导审批后到财务室报销。

3)具体操作办法严格依照《杭州市党政机关国内公务接待管理办法》执行。

三、公务支出原则上使用公务卡或转账方式。

1、自行采购物品事先要先到总务处填写《采购单》,经有关领导批准后实施。采购完毕后凭正式发票和采购清单到财务室报销。

2、如因客观原因必须使用现金,事先要填写《结报单位授权支付现金支出情况说明》,经有关领导批准后实施。事后凭《结报单位授权支付报单位授权支付现金支出情况说明现金支出情况说明》和正式发票经有关领导审批后到财务室报销。

3、事后审批实行审批人、经办人、证明人(或验收人)“三人分离”审核制度。发票必须至少有三人以上签字,一人为经办人,一人为证明人一人为证明人或验收人(需入账的物品必须要由财产总保管员验收),一人为有关领导,方可报销。发票要字迹清晰,单位名称、项目内容、金额需正确。

4、对程序不对、内容不全、手续不齐的事项,单位不予报销。

  本规定自201111日起实施。






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